[公告]恒润股份:关于调整募投项目部分设备的公告 时间：2018年02月13日 18:01:12\u00A0中财网 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-010 江阴市恒润重工股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]527号核准，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为 26.97元，募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 48,378.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资 金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证 确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。 （二）募集资金投资项目的基本情况 公司募集资金投资项目基本情况如下： 序 号 项目名称 项目投资总 额（万元） 实际募集资金 拟投资额（万 元） 核准文件 环保批文 1 年产2.5万 吨精加工 大型环锻 扩产项目 24,968.84 20,000.00 江阴市发改委《关于江阴市恒润 环锻有限公司年产1.2万吨精加 工自由锻件及年产2.5万吨精加 工大型环锻扩产项目核准的批 复》（澄发改投﹝2013﹞262号） 江阴市环保局《建 设项目环境影响 报告表批复》（项 目编号： 201332028100709） 2 年产1.2万 吨精加工 自由锻件 建设项目 14,986.67 12,900.00 江阴市发改委《关于江阴市恒润 环锻有限公司年产1.2万吨精加 工自由锻件及年产2.5万吨精加 工大型环锻扩产项目核准的批 复》（澄发改投﹝2013﹞262号） 江阴市环保局《建 设项目环境影响 报告表批复》（项 目编号： 201332028100747） 3 研发中心 建设项目 2,452.55 1,650.00 江阴市发改委《关于江阴市恒润 重工股份有限公司研发中心建 设项目核准的批复》（澄发改投 ﹝2011﹞395号） 江阴市环保局《建 设项目环境影响 报告表批复》（项 目编号： 201132028101176） 4 补充与主 营业务相 关的营运 资金 14,800.00 13,828.32 - - 合计 57,208.06 48,378.32 - - 二、“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”调整部分设备情况 （一）调整部分设备的必要性 公司根据募投项目进度的实际需要，已使用自筹资金对募投项目进行预先投 入。考虑到具体设备与技术的升级改进以及工艺优化等原因，为进一步适应市场 需求，更好的提高设备的综合配套能力和利用率，根据实际情况，公司决定对“年 产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”的部分机器设备进行调整，该调整不涉及 募集资金投资总额的变更。公司此次调整募投项目部分设备的价格以最终成交价 格为准，根据项目建设实际需求，公司未来仍有可能对募投项目的部分设备进行 调整。 （二）募投项目具体情况 公司此次拟调整“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”的部分募投设备， 该项目拟投入募集资金20,000.00万元。 该募投项目的实施主体为公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简 称“恒润环锻”），公司已将募集资金通过增资形式增加恒润环锻的注册资本，由 恒润环锻具体实施该募投项目（详见公司公告2017-006）。 截至2018年1月31日，本项目募集资金计划投资和实际使用情况如下： 项目名称 募集资金拟投资 额（万元） 累计使用募集 资金（万元） 募集资金投资进 度 年产2.5万吨精 加工大型环锻扩 产项目 20,000.00 10,167.37 50.84% （三）募投项目部分调整具体情况 根据目前锻件市场需求状况，并结合公司现有生产需要，公司拟调整“年产 2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”中“设备购置及安装”部分的设备采购明细， 调整前后对比如下： 序号 设备名称 设备数量 原计划投入金额 （万元） 调整后总金额 （万元） 一、生产设备 13,522.00 14,468.84 1 辗环机 1 1,235.00 718.42 2 燃气加热炉 1 300.00 212.00 3 数控双柱立式车床 15 9,000.00 9,207.36 4 热处理炉 0 1,400.00 0.00 5 高速平面钻床 3 1,500.00 594.06 6 行车 1 87.00 87.00 7 50T操作机 1 650.00 8 5000T压机 1 2,200.00 9 4500T压机改造 1 800.00 二、配套设施 2,754.84 2,000.00 1 配电设施11万伏 1 2,454.84 1,800.00 2 环保设施 1 300.00 200.00 合计 16,276.84 16,468.84 部分设备调整，不会影响本项目的产品和应用领域。调整后的本项目募集资 金投资额不变，项目总投资金额预计不会产生重大变化。实际投入过程中，募集 资金不足部分将通过公司自有资金解决。 （四）本次调整对募投项目的影响 本次募投项目部分设备的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高 募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定。本次调整仅涉及“年产 2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”部分设备的调整，不取消原募集资金项目、 实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施 方式。 三、履行的决策程序 公司于2018年2月12日召开的第三届董事会第五会议、第三届监事会第五 次会议，分别审议并通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，审议程序符 合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有 关法律、法规和制度的规定，公司全体独立董事、监事会和保荐机构对该事项发 表了明确同意意见。 本次调整属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 四、专项意见说明 （一）独立董事意见 公司独立董事认为，本次公司对“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目” 部分设备调整，符合募投项目建设和产品整合的实际需求，有利于公司优化资源 配置，提高设备的配套能力和利用率，有利于促进募集资金投资项目整体效益的 提升；本次变更仅涉及“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”部分设备的调 整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募 集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目 的产能；该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变 资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益；本次部分 设备调整，未违反公司有关募集资金投资项目承诺，以及中国证监会、上海证券 交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。上述议案已 由公司第三届董事会第五次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意，履行 了必要的决策程序。 因此， 我们一致同意公司调整“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目” 部分所需的设备。 （二）监事会意见 公司监事会认为，本次调整仅涉及“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目” 部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项 目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不 改变募投项目的产能。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，无 需向国家有关部门履行报批或备案程序。 监事会一致同意公司调整“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”部分所 需的设备。 （三）保荐机构意见 恒润股份本次调整募投项目部分设备事项不影响具体募投项目的实施，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司提高设备的综合配 套能力和利用率，符合募集资金使用的有关规定；本次调整募投项目部分设备事 项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，决策程序合法 合规。因此，保荐机构对恒润股份本次调整募投项目部分设备的事项无异议。 五、上网公告文件 1、 中德证券有限责任公司出具的《中德证券有限责任公司关于江阴市恒润 重工股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见》。 2、《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于调整募投项目部分设备的独 立意见》。 六、备查文件 1、《江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。 2、《江阴市恒润重工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。 3、 中德证券有限责任公司出具的《中德证券有限责任公司关于江阴市恒润 重工股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见》。 4、《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于调整募投项目部分设备的独 立意见》。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司 董事会 2018年2月14日 中财网
