欧克精化:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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证券代码：831993 证券简称：欧克精化 主办券商：银河证券 河北欧克精细化工股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，按照全国中小企业股份转让系统的要求，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并编制了《河北欧克精细化工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)。 一、募集资金基本情况 自2015年1月1日至专项报告出具日，公司只进行过一次股票发行。公司于第五届董事会第五次会议、第五届董事会第六次会议和2014年年度股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》，同意向不超过5家经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司发行不超过500万股(含500万股)人民币普通 股，发行价格不低于2元/股，预计募集资金总额不超过1200万元(含本数)，募集资金主要用于补充公司流动资金。 公司实际发行股票为500万股，发行价格为2.38元/股，共募集资金1,190万元。截至2015年6月19日，本次募集资金1,190万元已全部出资到位。 2015年7月8日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述出资予以审验并出具了“大华验字[2015]000569号”验资报告，截至2015年6月23日，公司已收到中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、上海证券有限责任公司和世纪证券有限责任公司认购股款人民币1,190.00万元，其中：新增注册资本(股本)合计人民币500.00万元，新增资本公积(股本溢价)人民币690.00万元。 2015年10月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于河北欧克精细化工股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2015〕6032号),对公司股票发行的备案申请予以确认。 公司在取得股份登记函之前未使用募集资金，截至专项报告出具日，公司上述发行股份募集的资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。 二、募集资金存放及管理情况 本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金全部 存放于公司在沧州银行股份有限公司廊坊分行开立的公司日常经营账户中(账号：535012011000000058)。截至2015年10月8日，全国中小企业股份转让系统出具《关于河北欧克精细化工股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2015〕6032号)之时，公司未动用该笔募集资金。 截至专项报告出具日，公司募集资金已使用完毕，无需与主办券商及商业银行签订募集资金三方存管协议。同时，公司已制定了《募集资金管理制度》，待公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起实施生效。 三、募集资金的实际使用情况 根据公司股票发行方案，本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至专项报告出具日，该募集资金已使用完毕，具体使用情况如下表所示： 单位：人民币元 项目 金额(元) 购买原材料支出 4,036,031.80 购买备品备件、仪器仪表支出 338,228.90 能耗支出(电、蒸汽等) 2,497,544.65 职工薪酬及福利支出 4,339,546.45 运费及代理费 688,648.20 合计 11,900,000.00 综上，公司募集资金主要用于补充流动资金，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务 的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。 四、变更募集资金用途的情况 公司募集资金使用用途未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况等相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。公司将严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及《募集资金管理制度》要求，严格履行相关信息披露义务。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 公司已制定《募集资金管理制度》，并于2016年9月18日公司第六届董事会第三次会议审议通过，并将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 特此公告！ 河北欧克精细化工股份有限公司 董 事 会 2016年9月20日 [点击查看PDF原文]