万和科技:募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
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证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：安信证券 深圳市万和科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》(股转系统公告[2016]63号)等文件，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 公司2016年5月9日至本核查报告公告日，共发生一次发行股 票募集资金的行为，此次发行股票募集资金已取得股份登记函，并完成相关股份登记及工商变更手续。此次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。 (一)《深圳市万和科技股份有限公司关于第一次股票发行方案的议案》已经于2016年12月7日召开的公司第一届董事会第七次会议及2016年12月22日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。本次共发行股票5,500,000股，每股价格为人民币1.00元，募集资 金总额为5,500,000.00元。公司于2017年1月3日止收到认购人缴 存的股份认购款5,500,000.00元，缴存银行为兴业银行深圳分行， 账号为337080100100529873。2017年2月27日，利安达会计师事务 所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(利安达字[2017]第2013号)， 对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。 公司于2017年3月24日收到股转系统函【2017】1722号《关 于深圳市万和科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。 公司在取得股份登记函前未使用此资金。 截至本公告出具日，上述募集资金已经使用完毕。 二、 募集资金存放管理情况 公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的有关规定，建立了《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》已经第一届董事会第七次会议审议通过，并于2016年第四次股东大会审议通过。 公司第一次募集资金5,500,000.00元，缴存银行为兴业银行深圳分行，账号为 337080100100529873，在取得股份登记函之前未使用此募集资金。 公司自挂牌以来，严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，在募集资金的存储、使用方面不存在任何违规行为。 三、募集资金实际使用情况 公司2016年5月9日至本次核查报告出具日，共发生一次发行 股票募集资金的行为，此次发行股票募集资金已取得股份登记函，并完成相关股份登记及工商变更手续。此次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。 公司主要从事广电网络领域内射频微波元器件的研发、制造及销售，主要流动资金支出为物料采购。此次募集资金由公司专户兴业银行深圳分行337080100100529873存放使用，公司专户兴业银行深圳分行337080100100529873中募集资金收付相关的发生额汇总分析如下： 期间 收到资金或转入 商品采购 募集资金 备注 资金 余额 2016年12 5，500，000.11 0 5，500，000.11 0.11元是股东多转， 月 300.00是专户扣除年费，由 2017年1月 300.00 200.10 5，500，100.01 私人转入300.00元，200.10 是扣除专户年费。 2017年3月 3，823.84 5，503，923.85 3823.84元是账户利息。 2017年4月 0 1,732,722.78 3，771，201.07 2017年5月 0 387，337.11 3，383，863.96 2017年6月 2，821.01 2，415，129.39 971，555.58 2821.01元是账户利息 2017年7月 0 964，810.72 6，744.86 2017年8月 0 7，644.86 0 账户利息转出。 公司2016年5月9日至本次核查报告出具日，发生的第一次发 行股票募集资金的行为所募集的资金，公司在取得股份登记函之前未使用此募集资金，缴存银行为兴业银行深圳分行，账号为337080100100529873。 四、募集资金使用用途变更问题 公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 深圳市万和科技股份有限公司 董事会 2017年8月25日 [点击查看PDF原文]