上海锐奇工具股份有限公司
关于使用部分募集资金补充高等级专业电动工具
扩产及技术改造项目资金缺口的
编制单位：上海锐奇工具股份有限公司
关于使用部分募集资金补充
高等级专业电动工具扩产及技术改造项目
资金缺口的可行性报告
一、公司募集资金基本情况
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司（）经中国证券监督管理委员会“证监许
可[2010]1235 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2，105 万股，发行
实际募集资金净额 67，185.18 万元。以上募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公
司于 2010 年 9 月 28 日出具的沪众会字（2010）第 3949 号《验资报告》验证确认。公司
已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
经公司一届董事会第十二次会议审议通过使用募集资金 6，876.70 万元置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金，同时审议通过使用 2，800 万超募资金偿还银行贷款；经
公司一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意以超募资金中的 5，000 万元补充公司日常生产经营所需的流动资金；经公司第
一届董事会第十五次会议决议，使用超募资金中的 2，600 万元用于收购永康市豪迈工具有
限公司的部分资产业务。
二、本次超募资金使用计划安排
公司募集资金项目“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”原投资金额 6，506.50
(一)建筑工程投入 2，200.00 万元；
(二)设备购置投入 2，800.00 万元；
(三)安装工程投入 230 万元；
(四)其他费用投入 270 万元；
截止 2011 年 12 月底，募集资金专户支出金额为 6，008.93 万元，主要为建筑工程和
设备购置投资。本项目尚余募集资金 497.57 万元待后续投入。 497.
结合公司发展规划及实际生产经营管理需要，公司经过详细的讨论并进行了必要的研
究，计划使用 1，300 万元超募资金补充高等级专业电动工具扩产及技术改造项目。 1，
三、使用募集资金可行性分析
本募集资金投资项目从 2009 年立项、编制、审批、实施到现在已经过去了两年多的
时间，尤其是 2010 年以来，经济形势和市场环境发生了较大的变化。经详细测算该项目
超预算约 1，300 万元。具体原因如下：
设备购置需增加 1，300 万元
1、 随着精益生产要求的提升，公司在设备的选择上更加严谨，对设备高效及精细化的要
求加强，并仔细计算设备产能的瓶颈，重新评估各个设备的缺口及设备技术参数的升级
需求，以致部分设备采购价格有所提升。
2、 考虑后道工序的加工省料，提到了对模具及设备精度的要求，故需调整对生产机械设
备投入及模具的重新投模，从进一步节能的角度考虑，需对设备予以追加改造，故评
估后增加部分设备的采购数量。
四、使用超募资金投资内容
项目款项性质单位名称预算金额实际金额使用超募资金
转子-绕线机苏州鑫岷江机电设备有限公司70.00140.2070.20
转子-电性能机深圳市准点仪器有限公司35.0086.9051.90
转子-整流子精加工常州协田电工机械有限公司35.0057.4022.40
定子流水线苏州鑫岷江机电设备有限公司100.00189.5089.50
铝加工-组合机床上海爱姆意机床成套设备有限公司90.00291.61201.61
设备款装配-流水线苏州巨通自动化设备有限公司72.00105.9433.94
装配-回转试验机昆山世懋电气工程有限公司48.0062.8014.80
冲压-新再压延机苏州施米特机械有限公司12.0026.6214.62
IT 类设施及设备纽康商事(上海)有限公司-40.9740.97
芯轴加工数控滚齿机上海合春国际贸易有限公司-152.50152.50
黄油机配件上海君永工贸有限公司-17.5217.52
立式加工中心上海雅意锻铸工艺中心-345.30345.30
本次使用超募资金是在原募集资金投资项目的基础上进行的。投资增加后，相应的资
产折旧增加，投资回收期延长。经测算，投资后项目五年税后内部收益率为 19.22 %，（原
24%）比原项目内部投资收益降低了 4.78 %，净现值为 2，216.83 万元，净现值为正，投资
价值较大，静态投资回收期 5.30 年，（原 5.25 年），延长了 0.05 年。综合分析，增加投
资内部收益率仍较高，净现值为正，投资价值仍较大，对整个项目收益影响不大，对公司长
期发展有着积极的意义。因此，使用 1，300 万元超募资金补充高等级专业电动工具扩产及
技术改造项目是必要的、可行的。
综合上面所述，使用 1，300 万元超募资金补充高等级专业电动工具扩产及技术改造项
目是可行的，能提高资金使用效率，能进一步提升公司生产经营水平和市场竞争实力，符
本报告研究分析结果表明，项目实施是生产经营所必须的，具有可操作性。
