建信安心回报两年定期开放债券：2016年9月8日受限开放日申购赎回结果公告
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建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 2016\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A08\u00A0日受限开放日申购赎回结果公告 根据《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,2016 年\u00A09\u00A0月\u00A08\u00A0日为建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金第二个运作期第三个受限开放日,基金净赎回的数量占前一日基金份额总 数的比例上限为\u00A05%。 本公司根据上述原则对\u00A02016\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A08\u00A0日本基金的申购与赎回申请进行了统 计,当日\u00A0a\u00A0类和\u00A0c\u00A0类份额净赎回申请占前一日基金份额总数的比例分别是 10.97%和\u00A00.95%\u00A0。 依据合同本公司对该日有效申购申请进行了全部确认,并对有效赎回申请进 行了比例确认,具体情况如下: 1、按照\u00A05%约定比例,本基金\u00A0a\u00A0类、c\u00A0类份额可确认的净赎回份额上限 可确认的净赎回份额占\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0可确认的净赎回份额上 基准日份额 基准日份额比例上限\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0限 a类\u00A0\u00A0\u00A0\u00A032,339,472.99\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,616,973.65 c类\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0153,928,169.42\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07,696,408.47 合计\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0186,267,642.41\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09,313,382.12 2、当日实际确认的净赎回份额 确认的 净赎回 有效赎回申请\u00A0\u00A0\u00A0确认的赎回份\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0有效净赎回申\u00A0\u00A0\u00A0确认的净赎回\u00A0\u00A0\u00A0份额占\u00A0\u00A0\u00A0赎回申请确认 份额①\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0额②\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0请份额③\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0份额④\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0基准日\u00A0\u00A0\u00A0比例(②/①) 份额比 例⑤ a 3,557,976.47\u00A0\u00A0\u00A01,626,777.28\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03,547,976.47\u00A0\u00A0\u00A01,616,979.24\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A045.72% 类 c 1,462,136.55\u00A0\u00A0\u00A01,462,136.55\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,462,136.55\u00A0\u00A0\u00A01,462,136.55\u00A0\u00A0\u00A00.95%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0100% 类 合 5,020,113.02\u00A0\u00A0\u00A03,088,913.83\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05,010,113.02\u00A0\u00A0\u00A03,079,115.79 计 重要提示: 1、对于超过\u00A05%比例上限未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时选择(或 默认选择)取消赎回的,当日未确认的部分赎回申请将被撤销;选择(或默认选 择)延期赎回的,延期的赎回申请与下一受限开放日的赎回申请一并处理,无优 先权。 2、投资者可于\u00A02015\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A012\u00A0日起到本基金各销售机构查询受限开放日申 购与赎回申请的确认情况。 3、本基金下一个受限开放日预计为\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A08\u00A0日。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2016\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A010\u00A0日