美信检测公开转让说明书

深圳市美信检测技术股份有限公司公开转让说明书(申报稿)推荐主办券商 二〇一五年十一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意的重大事项： (一)公司实际控制人控制不当的风险 公司已经逐步建立了完善的法人治理结构，并制定了较为有效的内部控制管理制度。公司实际控制人为杨振英、康立、张伟、李斌彬，持股比例较高，实际控制人可以利用其绝对控股的地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、股东代表监事人选、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。 (二)公司公信力与品牌受到不利影响的风险 社会公信力和品牌是独立第三方检测机构得以生存的根本，直接影响检测机构的业务发展。检测机构出现公信力和品牌受损的事件，会严重影响客户的选择，进而影响检测机构的业务展开和营业收入的实现。检测数据的公正性和可靠性是影响公信力与品牌形象的重要因素。一旦出现检测数据失真甚至检测结果错误的事件，将对公司的市场公信力和品牌形象带来不利影响。 (三)市场竞争风险我国检测行业发展从最初单一的国有检测机构到外资第三方检测机构进入内地，再到本土的第三方检测机构迅速崛起抢滩市场，竞争日益激烈。根据国家质检总局、国家认监委发布的全国检验检测服务业统计信息，截至 2013 年底全国各类检验检测机构已经超过 24000 家。 (四)公司 2015 年 1-5 月经营活动产生的现金流量净额为负数 2015 年 1-5 月份公司经营活动产生的现金流量净额为-128.10 万元，扣除 2015 年 1-5 月份偿还的关联方往来款 103.23 万元，2015 年 1-5 月份公司经营活 动产生的现金流量净额仍为负数，主要系公司 2015 年 1-5 月份支付了 2014 年度的部分所得税导致当期支付的税费较上期增加 31.85 万元。 (五)公司报告期内外包占比较大，对外包存在一定程度依赖的风险 公司成立于 2012 年，报告期处于公司业务迅速扩张的阶段。因前期公司自有设备较少，且承接业务的能力较强，故在一定程度上采用外包的形式完成业务。 公司 2013年、2014年、2015年 1-5月份外包费用占营业成本的比重分别为 71.53%、 69.21%、66.87%，报告期内占比均超过 65%，占比较大，公司业务一定程度上存在对外包依赖的风险。 目 录 声明 ......................................................... 2 重大事项提示 .................................................. 3 释义 .......................................................... 8 第一节 基本情况 .............................................. 13 一、公司基本情况........................................... 13 二、股票挂牌情况........................................... 14 三、公司股东情况........................................... 17 四、公司的股本变化及资产重组情况......................